证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-22
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的信得过、准确和完好，莫得造作
纪录、误导性述说或首要遗漏。
相称教唆：
“正海转债”赎回价钱：100.50 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“正海转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，相称提醒“正海转债”执有东谈主肃穆在限期内转股。债券执有东谈主执
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前肃清质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性惩处要求的，不可将所执“正海转债”调理为股票，特提请投资者善良不
能转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因现在“正海转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大互异，相称提醒“正海转债”执有东谈主肃穆在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者肃穆投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转
债”的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，连络当前商场及公司本身情况，为减少利息开销，提
高资金利用后果，缩小公司财务用度及资金老本，经过审慎沟通，公司董事会决
定本次专揽“正海转债”的提前赎回权柄，并授权公司惩处层崇拜后续“正海转
债”赎回的一谈事宜。现将“正海转债”提前赎回的关联事项公告如下：
一、可调理公司债券基本情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于甘愿烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 140,000.00 万元。刊行花式
秉承向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹肃清优先配售部分）
通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所甘愿，公司 140,000.00 万元可调理公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可调理公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个交游日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可调理公司债券转股价钱诊治情况
“正海转债”的开动转股价钱为 13.23 元/股。
因公司执行 2022 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司执行 2023 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司执行 2024 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可调理公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司
债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司股票在职意运动三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已知足苟且运动 30 个
交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条件。
三、可调理公司债券赎回执行安排
（一）赎回价钱及笃定依据
笔据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永诀执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
海转债”执有东谈主。
（三）赎回文节实时刻安排
债”执有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”执有东谈主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回扫尾公告和可转债摘牌公告。
（四）参议主见
参议部门：公司董事会办公室
参议地址：山东省烟台经济技能建树区汕头大街 9 号
参议电话：0535-6397287
讨论邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司内容限定东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
惩处东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件知足之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会书记高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先生涯在交游“正海转债”情况，具体如下：
期初执稀有量 时期买入数目 时期卖出数目 期末执稀有量
执有东谈主称呼
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司内容限定东谈主、控股鼓吹、执有 5%以上股份的鼓吹、董
事、监事、高档惩处东谈主员在赎回条件知足前的六个月内不存在交游“正海转债”
的情况。
五、其他需要评释的事项
“正海转债”执有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲述。具体转股操作提倡债券执有东谈主在讲述前参议开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可调理
公司债券执有东谈主央求调理成的股份须为整数股。转股时不及调理 1 股的可调理公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关联划定，在转股日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可调理公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
讲述后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查见地》；
赎回可调理公司债券的法律见地书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
